『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』出足の成績は最下位!?競合する全世界株式投信と比較

『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』出足の成績は最下位!?
『楽天・全世界株式』の出足の成績は?

※ 記事のデータを更新しました(2017年12月16日)。

2017年9月29日に設定されたばかりの『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』(楽天投信投資顧問)の出足の成績を競合する全世界株式インデックス投信と比較してみました。

比較の対象は『全世界株式インデックス・ファンド』(SSGA)、『eMAXIS 全世界株式インデックス』、『三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド』、『野村つみたて外国株投信』です。

楽天・全世界株式ほか特徴は?

楽天・全世界株式インデックス・ファンド』は、日本を含む全世界の株式市場の動きをとらえることをめざして、「FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス」(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。

投資対象指数は先進国や新興国市場を含む約47ヵ国の約8,000銘柄で構成され、全世界の投資可能な市場時価総額の98%以上をカバーしています。

『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』の投資対象指数の年間騰落率と代表的な資産クラスと騰落率比較
ファンドの投資対象指数の年間騰落率と、代表的な資産クラスとの騰落率比較
※当ファンドの騰落率は設定前のため対象指数を用いて算出:2012年10月~2017年7月
交付目論見書4ページより引用

投資対象指数に連動する『バンガード・トータル・ワールド・ストックETF』が実質的な投資先です。

2017年11月末現在、同ETFは日本を含めた世界各国の大型株、中型株、小型株、合わせて7,954銘柄に投資しています。

バンガード・トータル・ワールド・ストックETFの上位10ヵ国と上位10銘柄
2017年11月末現在

全世界株式インデックス・ファンド』(SSGA)は、日本を含む世界の株式に投資します。

ベンチマークの「MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス」は、日本を含む先進国23ヵ国と新興国24ヵ国の合計47ヵ国の大型株と中型株2,490銘柄で構成されています(2017年11月末現在)。世界の株式市場の時価総額のうち約85%をカバーしています。

eMAXIS 全世界株式インデックス』、『三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド』、『野村つみたて外国株投信』は、日本を除く世界の株式に投資します。

ベンチマークの「MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本)」は、日本を除く先進国22ヵ国と新興国24ヵ国の合計46ヵ国の大型株と中型株2,169銘柄で構成されています(2017年11月末現在)。

今回取り上げた投資信託は、原則として為替リスクを回避するための為替ヘッジを行いません。信託期間はすべて無期限です。

楽天・全世界株式ほか成績比較

楽天・全世界株式インデックス・ファンド、全世界株式インデックス・ファンド(SSGA)、eMAXIS 全世界株式インデックス、三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド、野村つみたて外国株投信の成績表
2017年12月15日現在
過去の実績は将来の運用成績を保証するものではありません

購入時手数料は上限の数字で販売会社によって異なり、ネット証券など無料の場合もあります。「つみたてNISA」では投資信託の購入時手数料は無料です(ETFを除く)。

同じ全世界株式インデックス投信でも日本を含むもの含まないものがある点に注意してください。

楽天・全世界株式インデックス・ファンド』は設定来の騰落率では最下位になってしまっているものの、過去2カ月の騰落率ではほかの投資信託との差が縮まっているのが見て取れます。

『三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド』は、新興国株式部分が先物のみで構成されているためか、短期だと若干ぶれが目につく時もあるようですね。

まとめ

まだ運用が始まったばかりなので参考値ですが、『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』の設定来の成績では、残念ながら競合する全世界株式インデックス投信に劣後しています。

投資先の米バンガード社のETFは実績のある商品ですが、楽天の投資信託自体はまだ立ち上げたばかりで運用が安定するまで多少時間がかかるのかもしれませんね。2017年11月末の月次レポートを見ると、ベンチマークからのかい離は設定来では-1.1%と大きめで、過去1ヵ月でも-0.2%と小さくなってはいるものの依然として気になる水準です

『楽天・全世界株式』『楽天・全米株式』ベンチマークからのかい離が大きめ?ライバルとの差は縮小中

楽天・全世界株式インデックス・ファンド』をはじめ今回取り上げたファンドは、金融庁が公表している「つみたてNISA対象商品届出一覧」(PDF)に入っています。

日本を含めた全世界の大型株から小型株まで幅広くカバーしている点に魅力を感じるなら、新たにライバルも登場しましたが、「つみたてNISA」では有力な候補の一つになりそうです。

『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』と先進国株式、国内株式、新興国株式のインデックス投信の組み合わせを比較
『EXE-i つみたてグローバル(中小型含む)株式ファンド』の出足の成績を楽天・全世界株式や野村つみたて外国株等と比較
『楽天・全世界株式』『EXE-iつみたてグローバル(中小型含む)株式』投資対象の海外ETFの特徴は?(VTとSCHB、SPDW、SPEM)




こぼれ話
楽天・全世界株式インデックス・ファンド』の販売会社はエイチ・エス証券、SBI証券、立花証券、マネックス証券、楽天証券です(2017年12月15日現在)。2017年12月23日に楽天証券の個人型確定拠出年金(iDeCo)に追加される予定です。

楽天証券では投資信託をスポット購入でも積み立てでも100円から購入可能です。また楽天グループの「楽天スーパーポイント」(期間限定ポイントは除く)で投資信託を購入できるようになりました。

少額かつポイントでお試しできるなら、投資が身近になりますね。手軽に投資できるようになっても将来の運用成績までは保証してくれないので、結果については自己責任という原則は忘れないようにしたいです。

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