『楽天・全世界株式』『楽天・全米株式』ベンチマークからのかい離が大きめ?ライバルとの差は縮小中

楽天・全世界株式と楽天・全米株式のベンチマークとのかい離や運用実績を確認
ベンチマークとのかい離や運用実績を確認

※ 記事を更新しました(2017年2月17日)。初回の月次レポート(以下、月報と記載)時のデータの後に、最近のデータを追記しています。

楽天・全世界株式インデックス・ファンド』と『楽天・全米株式インデックス・ファンド』のベンチマークとのかい離や、これまでの運用実績について簡単にまとめてみました。

初回の月報ではベンチマークからのかい離が目立つ

『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』と『楽天・全米株式インデックス・ファンド』のベンチマークとの差異は?
2017年10月末月報(全世界全米 PDF)より

ベンチマークと投資信託の成績が完全に一致することはありません。

『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』の交付目論見書の3ページには留意点として以下のような記載があります。

当ファンドはマザーファンドが投資する上場投資信託証券を通じて、対象指数に連動する投資成果を目指して運用を行いますが、当該上場投資信託証券は対象指数と連動することが約束されているわけではないほか、 当ファンドにおける資金流出入から当ファンドとマザーファンド間の資金移動までのタイミングのずれ、当ファンドにおける信託報酬やマザーファンドにおける売買コストをはじめとする当ファンドとマザーファンドの運営にかかる費用負担の影響等から、当ファンドの基準価額と対象指数との乖離が拡大する場合があります。

ただし、2017年9月29日の設定から間もない初回(2017年10月末)の月報ということもあり、ベンチマークにしているインデックスとの騰落率の差が1ヵ月間にしては大きめな印象もあるでしょうか?

その後の月報では?

2018年1月末月報(全世界全米 PDF)より
指数は円換算ベース

初回の月報では『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』とベンチマークの指数との差は1か月間で-0.8%、『楽天・全米株式インデックス・ファンド』の場合はー0.5%でした。

2018年1月末の月報を見ると、過去1か月間のかい離(ファンドと指数の差)は、『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』がー0.2%、『楽天・全米株式インデックス・ファンド』が-0.1%と落ち着いてきているようです。

楽天・全世界株式と楽天・全米株式ほか成績比較

楽天・全世界株式ほか成績比較表

楽天・全世界株式インデックス・ファンド、全世界株式インデックス・ファンド(SSGA)、eMAXIS 全世界株式インデックス、野村つみたて外国株投信の成績表
2017年11月17日現在 過去の実績は将来の運用成績を保証するものではありません

ベンチマークが違うので参考値ですが、劣後の目立っていた設定来に比べ過去1カ月(2017年10月18日~同年11月17日)のほうが競合する投資信託との運用実績の差異が大きく縮まっているのが見て取れます。

設定後4週間(2017年9月29日~同年10月27日)と直近4週間(2017年10月20日~同年11月17日)の騰落率の差は下の表のようになっています。

設定後4週間と直近4週間の楽天・全世界株式インデックス・ファンドと全世界株式インデックス・ファンド(SSGA)の騰落率の差異
※少数第2位未満は四捨五入 ベンチマークが異なるので参考値です

その後の成績は下の表のようになっています。日本を含む全世界株式インデックスファンドと比較しています。

楽天・全世界株式インデックス・ファンド、EXE-i つみたてグローバル(中小型含む)株式ファンド、全世界株式インデックス・ファンド(SSGA)成績比較表
2018年2月16日現在
過去の実績は将来の運用成績を保証するものではありません

楽天・全米株式ほか成績比較表

楽天・全米株式インデックス・ファンド、iFree S&P500インデックス成績表
2017年11月17日現在 過去の実績は将来の運用成績を保証するものではありません

こちらもベンチマークが異なるので参考値ですが、設定来よりは過去1カ月のほうが運用実績の差が縮小しています。

設定後4週間と直近4週間の騰落率の差は下の表のようになっています。

設定後4週間と直近4週間の楽天・全米株式インデックス・ファンドとiFree S&P500インデックスの騰落率の差異
ベンチマークが異なるので参考値です

その後の成績は下の表のようになっています。

楽天・全米株式インデックス・ファンド、iFree S&P500インデックス成績表
2018年2月16日現在
過去の実績は将来の運用成績を保証するものではありません

まとめ

楽天・全世界株式インデックス・ファンド』と『楽天・全米株式インデックス・ファンド』の初回の月報でのベンチマークとのかい離は大きめでした。

ただし、設定当初は運用が不安定になりがちで、後れを取っていた競合する投資信託との運用成績の差も縮小傾向です。

慎重を期すなら最初の決算が終わるまで様子見すべきかもしれませんが、大型株から小型株まで幅広く網羅しているなどライバルにはない魅力もあります。

2018年からスタートした「つみたてNISA」では有力候補の一つでしょうか。

追記・初回以降の月報

後発の『楽天・新興国株式インデックス・ファンド』(2017年11月17日設定)や『楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド』(2018年1月10日設定)も一緒にまとめています。

2017年11月末月報

『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』、『楽天・全米株式インデックス・ファンド』、『楽天・新興国株式インデックス・ファンド』のベンチマークとの差異は?
2017年11月末月報(全世界全米新興国 PDF)より

2017年12月末月報

『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』、『楽天・全米株式インデックス・ファンド』、『楽天・新興国株式インデックス・ファンド』のベンチマークとの差異は?
2017年12月末月報(全世界全米新興国 PDF)より

2018年1月末月報

2018年1月末月報(全世界全米配当新興国 PDF)より




こぼれ話
『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』と『楽天・全米株式インデックス・ファンド』の販売会社は、エイチ・エス証券、SBI証券、岡三オンライン証券、カブドットコム証券、ジャパンネット銀行、立花証券(ネットトレード ストックハウス)、松井証券、マネックス証券、楽天証券です(2018年2月16日現在)。

楽天証券の個人型確定拠出年金(iDeCo)にもラインナップされています。

楽天証券では投資信託をスポット購入でも積み立てでも100円から購入可能です。また楽天グループの「楽天スーパーポイント」(期間限定ポイントは除く)で投資信託を購入できるようになりました。

少額かつポイントでお試しできるなら、投資が身近になりますね。手軽に投資できるようになっても将来の運用成績までは保証してくれないので、結果については自己責任という原則は忘れないようにしたいです。

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